證券代（dài）碼（mǎ）：688033 證券簡稱：天宜上佳 公告編號：2022-024
本公司董（dǒng）事會及全（quán）體董事保證本公告內（nèi）容不存在任何虛（xū）假記（jì）載（zǎi）、誤導性陳（chén）述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確（què）性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示:
● 被擔保方：北京天仁道和新材料有限公（gōng）司（以下簡稱天仁道和）、江油天力新陶碳（tàn）碳材料科技有限公司（以下簡稱（chēng）天力新陶）、江油天（tiān）啟光峰新材料技術有限公司（sī）（以下簡稱天啟光峰）、天宜上佳（天津（jīn））新材料有限公司（以下簡稱天津天宜）、成都（dōu）瑞合科（kē）技有限公司（以下簡稱瑞合科技）、綿陽天宜上佳新材料有限公司（以下簡稱綿陽天宜）、北（běi）京長鼎科技（jì）有限（xiàn）公司（以下簡稱長鼎科技）。
● 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下簡稱天宜（yí）上佳或（huò）公司）及子公司2022年度擬向銀行等金融機構、非金融機構申請不超過人民幣12億元的（de）授信（xìn）額度，並在授信額度內為公（gōng）司以及子公（gōng）司天仁道（dào）和、天力新陶、天啟光峰、天津天宜、瑞合科技、綿陽天宜、長鼎科技融（róng）資提供不超過10億元的擔保額度，該（gāi）議案尚需提交公司股東大會審議批準，授（shòu）權額度（dù）自股東大會審議通過12個月之內有效。
● 截至本公告披露日，公司及子公（gōng）司累計對外擔保餘（yú）額為1.72億元。
● 本次擔保無反（fǎn）擔保，公司無逾期對外擔保和涉及訴訟擔保情形。
● 該事項尚需提交股東大會審議。
一、擔保情況（kuàng）概述
（一）擔保基本情況（kuàng）
為滿足公司經營和發（fā）展需求，公司及子公司2022年度擬向銀（yín）行等金融機構、非（fēi）金融機構申請不超過人民幣12億元的授信額度，主要用於辦理流動資金貸款、固定資產貸款、合同融資（zī）、並購貸（dài）款、開立銀行（háng）承兌（duì）匯票、信（xìn）用證、保函（hán）、匯票貼現、銀行保（bǎo）理業務、貿易融（róng）資、供應（yīng）鏈融資、融資租賃等業務（wù）品種，具體業務品種、授信額度和期限以各家金融機構及非金融機構***終核定為準。以上（shàng）授信額度（dù）不等於公司的實際融資金（jīn）額，實際融資金額在總授信額（é）度內，以（yǐ）公司及子（zǐ）公司與金融機構、非金融機構實際發生的融資金額為準。
為滿足子公司經營和發展需求，提高（gāo）公（gōng）司決策效率，公司擬為子公司天仁道和、天（tiān）力新（xīn）陶、天啟光峰、天（tiān）津天宜、瑞合科技（jì）、綿陽天宜、長鼎科技就上述授信額度內的融資提供不超過（guò）人民幣10億元的擔保額度；子公司天仁道和、天力新（xīn）陶、天啟光峰、天（tiān）津天宜、瑞（ruì）合科技、綿陽天宜、長（zhǎng）鼎科技擬為公司及子公司天仁（rén）道和、天力新陶、天啟光（guāng）峰、天津（jīn）天宜、瑞合科技（jì）、綿陽天宜、長鼎科技就上述授信額度內的融資（zī）提供不超過人（rén）民幣10億元的擔保額度，擔保方式包括保證、抵押、質押等，具體擔保額（é）度與期限以屆時簽訂的擔保合同為準。
董事會提請股東大（dà）會授權公司總經理根據公司實際經營情況需要，在（zài）上述授信額度（dù）及擔保額度範圍內，全權辦理公司及子公司向金融機構以及非金融機構（gòu）申請授信及提供擔保、抵質（zhì）押等相關的具體事項。本次授權決（jué）議的有效（xiào）期為12個月，自股東大會審議通過之日（rì）起計算（suàn）。
（二）決策程序
公司於2022年4月7日召開的第二（èr）屆董事會（huì）第四（sì）十一次會議以（yǐ）9票讚成、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過了《關於公司（sī）及子公司向金融機構以及非金融機構（gòu）申請綜合授信額度及提供擔保的議（yì）案》。獨立董事對（duì）此發（fā）表了同意的獨立意見。
本事項不構（gòu）成（chéng）關聯交易，根據《上海證券交易所（suǒ）科創板股票上市規則》、《北京天宜上佳高新材料股份有限公司（sī）章程》等相（xiàng）關規定，該事項尚需提交股東大會審議。
二（èr）、被擔保人基本情況
（一） 北京天仁道和（hé）新（xīn）材料有（yǒu）限公司
1、企業類型（xíng）：有限（xiàn）責任公（gōng）司（法人獨資）
2、注（zhù）冊地址：北京市房山區迎賓南街7號（hào）院（yuàn）1號樓1層101
3、法定代表人：釋（shì）加才讓
4、注冊資本：6,000萬元
5、成（chéng）立日期（qī）：2016年08月18日
6、經（jīng）營範圍：銷售非（fēi）金屬礦石、軌道交通、航空航天等領域的碳纖維（wéi）複合材料產品（pǐn）、鐵路（lù）機車車輛及配件、金屬製品、機械設備及配件、機電設備、汽車配件、電子產品、五金、交電（diàn）、礦產品、金屬材料、塑料製（zhì）品、橡膠製品、建築材料、裝飾材料、化工產品（不含危險化學品）；軌道交通、航空（kōng）航天器、船（chuán）用配套設備、新材料、自動控製設備、無人機係統及其配（pèi）套設備和零部（bù）件技（jì）術開發、技術推廣；貨物進出口（國營貿（mào）易管理貨（huò）物除外）、技術進出口、代理進出口；組織文化藝術（shù）交流活動（演（yǎn）出（chū）除外）；銷售高速列車粉末冶金製動閘片；技術檢測（cè）；工程（chéng）和技術（shù）研究與試驗發展；生產高速列車（chē）粉末冶金製動閘片；生產軌道交通、航（háng）空航天等領域的碳纖維複合材料產品；生產鐵路（lù）機車車輛配件；船用配套設備製（zhì）造；海（hǎi）洋工程裝備銷售；海洋工程裝備製造；減振降噪設備銷售；減振降（jiàng）噪（zào）設備製（zhì）造；智能無（wú）人（rén）飛行器銷售；智能無人飛行器製造（zào）。（市場主體依法自（zì）主選擇經營項目，開展經營活動；依（yī）法須經（jīng）批準（zhǔn）的項（xiàng）目，經相（xiàng）關部門批準後依批準的內容開展經營活動；不得從事******和本（běn）市產業政策禁止和（hé）限製類項目（mù）的經營活動。）
7、與公司關係：為公司全資子公司，持股比例100.00%。
8、是否存在影響被擔保人償債能力的重大事（shì）項（xiàng）：否。
9、是否為失信被執行人：否
10、主要財務數據：
單位：萬元
（二） 江油（yóu）天力新陶碳（tàn）碳材料科技有（yǒu）限公（gōng）司
1、企業類型：有限責任公司（非自然（rán）人投資或控股的法人獨資）
2、注冊地址（zhǐ）：四川省江（jiāng）油市（shì）四川江油高新技術產業園區（qū）東區創元路23號
3、法定代表人：啜豔明
4、注冊資本：6,000萬元
5、成立日期：2016年06月（yuè）22日
6、經營範圍：許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批準（zhǔn）的項目，經相關部門批（pī）準後方可開展（zhǎn）經營活動，具體經營（yíng）項目以相關部門批準（zhǔn）文件或許可證件為準）一般項目：新材料技術研發；技術服務、技術開（kāi）發、技術谘詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬基複合材料和陶（táo）瓷基複合材料銷售；鐵路機車車（chē）輛配件製造；鐵路機車車輛配件（jiàn）銷售；高鐵（tiě）設備、配件製造；高鐵設備、配件銷售；會議（yì）及展覽服務（wù）；特種陶瓷（cí）製品製造；鍛件及粉末冶金製品製造；光伏設備及元（yuán）器件製造（zào）；光（guāng）伏設備及元器（qì）件銷售；高性能纖維（wéi）及複合材料製造；高性能纖維及複（fù）合材料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營（yíng）活動）。
（三） 江油天啟光峰新材料技術有限公（gōng）司
1、企（qǐ）業類型：有限責任公司（自然人投資或控股（gǔ）的法人獨資）
2、注冊地址：四川（chuān）省綿陽（yáng）市（shì）江油市江油高新技術產業園（yuán）區創元路23號
3、法定代表人：夏菲（fēi）
4、注冊資本：2,000萬元
5、成立日期：2015年11月23日
6、經營（yíng）範（fàn）圍：許可項（xiàng）目：道路貨物運輸（不含危（wēi）險（xiǎn）貨物）（依法須（xū）經批準的項目，經相關部門批準後方可開（kāi）展經營活（huó）動，具（jù）體經營項（xiàng）目以相關部門批準文件或許可證件為準（zhǔn））一般項目：技（jì）術進出（chū）口；貨物進出口；高性能纖維及複合材料製造；高性能纖維及複合材料銷售（shòu）；高鐵設備、配件製造；高鐵（tiě）設備、配件銷售（shòu）；鐵路機（jī）車車輛配件製造；鐵路機車車輛配件銷售；特（tè）種陶瓷製品製（zhì）造；鍛件及粉末冶（yě）金製（zhì）品製造；金屬基複合材料和（hé）陶（táo）瓷基複合材料（liào）銷（xiāo）售；技（jì）術服務、技術開發、技（jì）術谘（zī）詢、技術交流、技術轉讓、技術推（tuī）廣；會議及展覽服務（除依（yī）法（fǎ）須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
（四） 天宜上佳（天津）新（xīn）材料有限公司
1、企業類（lèi）型：有限責任公（gōng）司(法人獨（dú）資)
2、注冊地址：天津市武清區（qū）汽（qì）車（chē）產業園華寧道5號
3、法定代表人：吳佩芳
4、注冊資本：3,500萬元（yuán）
5、成立日（rì）期：2015年12月2日
6、經營範圍：摩（mó）擦材料製造、銷售，鐵路機車車輛、汽（qì）車、飛機、船（chuán）舶零配件製造、銷售，技術推廣服務，會議及展覽展示服務，組織文化藝術交流活動，化工產品、建（jiàn）築材料、機械設備、電子產品銷售，貨物及技術進出口，國內貨運（yùn）代（dài）理。（依法須經批準的項目，經（jīng）相關部門（mén）批準後方可開展經營活動）
（五） 成都瑞合科技有限公司
1、企業類型：其他（tā）有限責任公司
2、注冊地址：成都市溫江區成都海峽兩岸（àn）科技產（chǎn）業開發園科林路西（xī）段618號
3、法定代表人：吳（wú）慶紅
4、注冊資本：380.77萬元
5、成立日期：2012年06月19日
6、經營範（fàn）圍：一般項目：軟件開發；模（mó）具製造；模具銷售；機（jī）械零件、零部（bù）件加工；通用零部件製造；金屬密（mì）封件製造；儀器儀表製造；汽車零部件（jiàn）及配件製造；航標器（qì）材及相關裝置製造（除依法須（xū）經批準的項目外，憑營業（yè）執照依法自（zì）主開展經營活動）。許可（kě）項目：民用航空器零部（bù）件製造（依法須經批準的項目，經相關部（bù）門批準（zhǔn）後（hòu）方可開展經營活動，具體（tǐ）經營項目以相關部（bù）門批準文件或許可證件為準）。
7、與公司關係：為公司控股（gǔ）子公司，持股比例64.54%。其他少數（shù）股（gǔ）東持股情況為：吳慶紅先生持有34.67%，胡猛先生持有0.79%。
（六） 綿陽天宜上佳新材料有限公（gōng）司
1、企業類型：有限責任公司（自然人投資（zī）或控股的法人獨資）
2、注冊地址：江油（yóu）市（shì）高新技術產業園區東區大鵬路東段（duàn）7號四川江油工業創新發展服務（wù）中心4號樓12層7號
3、法定代表人：夏菲
4、注（zhù）冊資本：6,168萬人民幣
5、成（chéng）立日期：2020年9月11日
6、經營範圍：一般項目：技術（shù）服（fú）務、技術開發、技術谘詢、技術交流、技術轉讓、技術（shù）推廣；機械設備銷售；汽車零配件零（líng）售；鐵路運輸設備銷售；企業管理谘詢；園區管理（lǐ）服務；非居住房地產租賃。（除依法須經批準的（de）項目外，憑營業執（zhí）照（zhào）依法自（zì）主開展經營活動）
（七） 北京長鼎科技有限公司
1、企業類型：有（yǒu）限責（zé）任公司(法人獨資)
2、注冊地址：北京市房（fáng）山區啟航西街2號院（yuàn）1號樓1至5層101
3、法定代表人：釋加才讓
4、注冊資本：5,000萬人民幣
5、成立日期：2017年12月29日
6、經營範圍：道路貨物運輸；技術服務、技術開發、技術（shù）谘詢；經濟貿易（yì）谘詢（投資谘（zī）詢除外）；銷售（shòu）機械設備、計算（suàn）機、軟件及輔助設備（bèi）、電子產品。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經（jīng）營活動；道路貨物運輸（shū）以及依法須經批準的項目，經相關部門批（pī）準（zhǔn）後依批準的（de）內容開（kāi）展經（jīng）營活動；不得從事本市產業政策禁止和限製（zhì）類項目的經營活動）
三、擔保協（xié）議的主要內容（róng）
公司目前尚未簽訂相（xiàng）關授信及擔保（bǎo）協議，上述計劃授信及擔保總額僅（jǐn）為公司及（jí）子公司擬申請的授信額度和擬提供的擔保額度，具體授信及擔保金額、擔保類型、擔保（bǎo）方（fāng）式等尚需銀行或相關（guān）金融機構審核同意，以實際簽署的（de）合同為準。
四、擔保的原（yuán）因及必要性
本次擔保（bǎo）為滿足子公司日常經營需要，有利（lì）於支持（chí）其良性（xìng）發展，擔保對象經營和財務狀況穩定，有能力償還到期債務（wù），同時公司對被擔保子公司有******的（de）控製權，公司對其擔保風險較小，不（bú）會對公司和全體股東利益產生不利（lì）影響。
瑞合科（kē）技除公司（持股比例64.54%）提供擔保外，少數股東吳慶紅先生（持股（gǔ）比例34.67%）及胡（hú）猛先生（持股比例0.79%）不（bú）提供同（tóng）比例擔保，主要係基於（yú）業務實際操作（zuò）便（biàn）利性以及少數股東吳慶紅先生和胡（hú）猛先生無明顯提供擔保的能力等因素考慮，因此（cǐ）本次擔保由公司提供超出比例（lì）擔保，少數（shù）股（gǔ）東吳慶紅（hóng）先生和胡猛先生沒有按比例提（tí）供擔保。
五、董事會及獨立董事意見
2022年4月7日，公司召開的第二（èr）屆（jiè）董事會第四十（shí）一（yī）次會議以9票讚成、0票棄權、0票反對的表決結果審（shěn）議通過了《關於公司及子公司向金融機構以及非（fēi）金融機構申請綜（zōng）合授信額度及提供擔（dān）保的議案（àn）》。
公司董事會認為：本次公司及子公司申（shēn）請綜合授信額度並提供擔保事項是（shì）綜合考慮公司及子公司業務發展需要而做出的，符合公司實（shí）際經（jīng）營情況和整體（tǐ）發展戰略。擔保對象為（wéi）本公司全資（zī）或控（kòng）股子公（gōng）司，具備償債能力，能（néng）夠有效控製（zhì）和防（fáng）範擔保風險，擔保事宜符合公司和全體股東（dōng）的利（lì）益。
獨立董事意見：本次公司及子公司向金融（róng）機（jī）構以及非金融機（jī）構申請綜合授信額度及對子（zǐ）公司（sī）提供擔保事項是為滿足經營發展資金需求，符合公司實際（jì）經營情況和整體發展戰略。被擔保對象為公司全資（zī）或（huò）控股子公司，能夠（gòu）有效控製和防（fáng）範擔保風險（xiǎn）。本次申請綜合授信額度及提供擔保事項符合（hé）相（xiàng）關法律、法規、規範性文件及《公司章程（chéng）》等的規定，決策和審批程（chéng）序合法（fǎ）、合規，不存在損（sǔn）害公司及公司股（gǔ）東（dōng）特別是中小股（gǔ）東利益的情形。
綜上所述，我們同意本次公司及子公司向（xiàng）金融機構（gòu）以及（jí）非金融機構申（shēn）請綜合授信額度及（jí）公司為子公司提供擔保事（shì）項。
六、累計對外擔保（bǎo）金額及逾期擔保的金（jīn）額
截至本公告披露（lù）日（rì），公司及子（zǐ）公司累計對外擔保對象均為公司合並報表範圍內子公司，擔保總額為4億元（不含本次擔保），占公（gōng）司***近一期經審計淨資產15.46%，公司***近一期經審計總資產的11.99%，公司無逾期對外擔保和涉及訴訟擔保。
七、上網公告附件
（一）北京天宜上佳（jiā）高新材料股份有限公司獨立董事（shì）關於第二屆董事會第四十（shí）一次會議有關事項的獨立意見。
特此公告。
北京（jīng）天宜上佳高新材料股份有限公司
董事會
2022年（nián）4月8日
證券代碼：688033 證（zhèng）券簡（jiǎn）稱：天宜上（shàng）佳 公告編號（hào）：2022-022
北京天宜上（shàng）佳高新材（cái）料股份有（yǒu）限公（gōng）司
2021年（nián）年度利潤分配預案公告（gào）
重要內（nèi）容（róng）提示：
● 每股分（fèn）配比例：每10股派發（fā）現金紅利0.40元（含稅），不進行資本（běn）公積金轉增股本，不送紅股。
● 本（běn）次利潤分配以實施（shī）權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益（yì）分派實施（shī）公告中明確。
● 在（zài）實施權益分派的（de）股權（quán）登（dēng）記日前公司總股本發生變動的，擬（nǐ）維持分（fèn）配總額不變，相應調整每股分紅比例（lì），並將另行公告具體調整情況（kuàng）。
● 本年度現金分紅比例低於30%，主（zhǔ）要原因係（xì）結合公司所處行業（yè）特點（diǎn）、發展階段及經營模式，公司需要投入大量的資（zī）金保障（zhàng）日常經營性（xìng）需求及研（yán）發目標順利實現，不斷提升公司（sī）技術實力與（yǔ）核心競爭力。
一、利潤分配方案內容
經中審眾環會計師（shī）事務所（特殊普通合夥）審計，截至2021年12月31日，北京天宜上佳高新材料（liào）股份有限公司（以下簡稱（chēng）公司（sī））期末可供分配利潤為80,206.22萬元，歸屬於上市公司股東淨利潤為17,496.85萬元。經董事（shì）會決（jué）議，公司2021年年度擬（nǐ）以實施權益分派股權登記日（rì）登記（jì）的總股本（běn）為基數分配利潤。本次利潤（rùn）分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.40元（含稅）。截至2021年12月（yuè）31日，公司總股本448,737,188股，以此計算合（hé）計擬派發現金紅（hóng）利17,949,487.52元（yuán）（含稅）。本年度（dù）公司現金分（fèn）紅金額占合並報（bào）表中歸屬（shǔ）於上市公（gōng）司普通股股東的淨利潤為10.26%。本年度不進行資本公積轉增股本、不送紅股。
如（rú）在本公告披（pī）露之日起至實（shí）施權益分派股權（quán）登記日期間，因可轉債轉股（gǔ）/回購股份/股權（quán）激（jī）勵授予股份回購注銷/重大（dà）資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比（bǐ）例，並將（jiāng）另行公告具體調整情（qíng）況。
本次利（lì）潤分配方案綜合考慮了公司的盈利狀況、經營發展、合理回報股東等情況，不會對（duì）公司經營現金流產生重（chóng）大影響，不會影響（xiǎng）公司正常（cháng）經營和發展，符合《公司法》《關（guān）於進一步落實上市公司現金分紅有關事項（xiàng）的通知》《上市公司監管指引第（dì）3號——上市公司現（xiàn）金分紅》及《公司章程》等相關規定。
目前公司經營項目有: CNC航空高精密機械零件加工，CNC航空高（gāo）精密樣機加工、北京不鏽鋼零件（jiàn）加工、各種高精密金屬零件、塑（sù）料加工，各種（zhǒng）高精密工（gōng）裝夾具加工、 小批量研發（fā）模型樣機加工製作， 真空批（pī）量（liàng）翻模加工製作， 矽（guī）膠，橡膠製作，鈑金製作（zuò）， 鋁合金批量高精密加工製作，批量吸（xī）塑製作，產（chǎn）品過uv，產品結構設計，批量噴塗絲（sī）印，鐳（léi）雕激光打字（zì）等等。
本次利潤分配（pèi）方案尚需提交2021年度股東大會審議（yì）。
二、本年度現金分（fèn）紅比例低於（yú）30%的情況（kuàng）說明（míng）
報告期（qī）內，公司歸屬於（yú）上市公司股東的淨利潤174,968,502.86元，母公司期（qī）末累計未分（fèn）配利潤為802,062,159.05元，公司擬分配的現金紅利總額為17,949,487.52元（含稅），占本年（nián）度歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤比例低於30%，具體原（yuán）因（yīn）分項說（shuō）明如下：
（一）公司所處行業（yè）情況及特點
粉末冶金閘片合成閘片/閘（zhá）瓦業務領域，公司的主營產品為動車組粉末冶金閘片及合成閘片/閘瓦，是軌道交通車輛的核心關鍵零部件，屬於易耗品，製動閘片的使用程度與車輛的開行及運行效率高度相關。新冠疫情對我國鐵路運輸造成了持續影響，2021年******鐵（tiě）路旅客發送量完成25.33億人，比上年增加3.66億人，增長16.9%；******鐵路旅客周轉量完成9559.09億人公裏，比上年增加1300.99億人公裏，增長15.8%。******鐵路貨運總發送量完成37.26億噸，比上（shàng）年增加1.45億噸，增長4.0%。鐵（tiě）路客運（yùn）量距離疫情（qíng）前的水平仍然存在一定的差距，報告期內客戶需求量下降，公司經營業績受到（dào）一定程度的影響。
碳基複合材料材（cái）料（liào）領域，光伏行業的晶矽製造熱場係統（tǒng）可采（cǎi）用碳碳複合材料或傳統石墨材料，主要用於光伏行業的單晶矽長晶、拉製過程，是製（zhì）備（bèi）單晶矽的關鍵設（shè）備。碳（tàn）碳複（fù）合（hé）材料使用壽（shòu）命更長，更適用於生產大尺寸矽片（piàn）的大直徑熱場係統（tǒng）（大型石墨材料（liào）成型困難），目前已基本實現了（le）在坩堝、導流筒、保溫（wēn）筒等關鍵（jiàn）熱場係統部（bù）件上對（duì）石墨材料的替代。隨著光伏（fú）行業的需求逐步釋放，碳碳複合（hé）材料製品將（jiāng）擁有廣闊的市場前景（jǐng）。
公司圍繞綠能新材料創新產業化應用（yòng）平台型公司進行產業布局，打造碳基複材業務第二增長曲線，多（duō）個新業務齊頭並（bìng）進發（fā）展。
（二）公司發展階段和自身經營模式（shì）
公（gōng）司成立至今一直堅持科（kē）技興（xìng）邦，實（shí）業報國創業初心，圍繞一（yī）四四一企業發展戰略，在持續專注於摩擦製動材料主營（yíng）業務的同時，加大在碳基複合材料、樹脂基碳纖維複合材料等領域研發投入，旨在將產品（pǐn）體係從軌道交通單一產品領域擴大至大交通、新能源領域多品類產品，致（zhì）力於發展成為（wéi）綠能新材料創新（xīn）產業化應（yīng）用平台型公司，目前已形（xíng）成粉末（mò）冶（yě）金閘片及合成閘片/閘瓦業務、碳基複合材料（liào）製品、樹（shù）脂基碳纖維複合材料製品、航空大型結構件精密製造等業務板塊。
（三）公司（sī）盈利水平及資金需求
本報告期內，公司高鐵動車組用粉末冶金閘片（piàn）業務穩（wěn）定，保持了良（liáng）好的盈利能力。與此同時，公（gōng）司以新材料為主線，致力於發展成為綠能新材料創新產業化應用平台型公司。公司圍繞碳基複合材（cái）料應用領域打造業務的第二增長（zhǎng）曲線，帶動公司營業收入及淨利潤較大幅度增長。
2021年度，公（gōng）司實現營業收入67,125.92萬元，同比增加61.68%；歸屬（shǔ）於上市公司股東淨利（lì）潤為17,496.85萬元（yuán），同比增加53.05%；歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益的淨利潤為16,697.27萬（wàn）元，同比增加44.28%；2021年度，公司扣除股份（fèn）支（zhī）付費用影響後的歸屬於（yú）上市公司股東的淨利潤為（wéi）18,855.08萬元。公司圍繞綠（lǜ）能新材料創新產業化應用平台型公司進行產業布局，不斷加大在基礎設施建設、定製化設備（bèi）落地、生產工藝優（yōu）化、人才團隊建設等方麵的投入（rù），以增強公司技術實力、核心競爭力、抗（kàng）風險能力，推（tuī）動公司持續、健康、穩定發展。
（四）公司現金分紅水平較低的原因
2021年（nián）度（dù）利潤分配預案是（shì）公司（sī）管理層在（zài）充分考（kǎo）慮實際經（jīng）營及未來資金（jīn）需（xū）求情況下，作出的分紅預案決定：2021年度進行一定比例的現金分紅，同時需要留存部分未分配利潤，用於補充公司營運資金及長期投資以支持（chí）公司發展，增強公司的抗風險能力（lì）。本預案不存在損害公司及中小股東利益的情形，並有利於公司持續、穩定發展。
公司在穩固高鐵粉末冶金閘片（piàn）業務發展同（tóng）時，多個新業務齊頭並（bìng）進發展。公司將（jiāng）新增廠房及設備等固定（dìng）資（zī）產長期投資支出（chū），新增員（yuán）工（gōng）薪（xīn）酬、原材料采購等營運資金（jīn）支出，公司（sī）短期日常經（jīng）營及投資現金流麵臨較大壓力。
（五）公司留存未分配利（lì）潤的確切用途
2021年末公司留存未分配利潤將轉入下一年度。公（gōng）司留存未分配利潤（rùn）將用於公（gōng）司業務拓展、研發投入（rù）及生產經營。主要用途（tú）如下：
1、將產品體係從軌道交通單一產品領（lǐng）域擴（kuò）大（dà）至大交通、新能源領域多品類產品（pǐn），致（zhì）力於發展成為（wéi）綠能新材料（liào）創新產業（yè）化應用平台型公司。公司圍繞碳基複合材料應用領域打造業務（wù）第二增長曲線，提升公司整體業務融合與互補性，增強公司（sī）整體（tǐ）競爭優勢。
2、公司鞏固粉末冶金閘片領域在工藝和技術方麵的優（yōu）勢同時，加大（dà）在碳基複合材（cái）料、樹脂基碳纖維複合材料等領域（yù）研發投入，為（wéi）新領域新業務的產業化提供技術儲備（bèi）。
3、隨著公司在資產、規模等方麵的增長，未來需（xū）要充足資金以確保自身健康穩定可持續性發展，保持並提高公司持續盈利能力，進一步提升公司（sī）核心競爭力（lì），有利於（yú）投資者的長期回（huí）報。
公司重視以現金分紅形式回報股東，嚴格按照《公司法》、《證券（quàn）法》、《公司章程》等相關規定的要求（qiú），充分考慮利潤分配的連（lián）續性、穩定（dìng）性（xìng）及公司實際經營情況，積極（jí）實施公司利潤分配的相關政策。
三、公司履行的決策程序
（一）董（dǒng）事會會議的召開、審議（yì）和表決情況
公司於（yú）2022年4月7日召（zhào）開（kāi）第二屆董事會第四十一次會議，以9票同意,0票反對，0票棄權的表（biǎo）決結果審議通過《關於2021年度利潤分配預案的議案》。該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司2021年度利潤分配（pèi）預案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關法律法規、《公司章程》的（de）規定；本次利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需（xū）求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形（xíng），符合公司經營現狀（zhuàng），有利於公司的持續、穩定、健康發展。
因此（cǐ），同意（yì）公司2021年度利潤分（fèn）配預案，並（bìng）同意將其（qí）提交公司2021年年度股東大會審議。
（三）監事會（huì）意見
公（gōng）司監事會認為：公司2021年度利潤（rùn）分（fèn）配方案充分考（kǎo）慮了公司盈利情況、現金流狀態及資（zī）金需求等（děng）各種因素（sù），不存在損害中（zhōng）小股東利益（yì）的情形，符合公司（sī）經營現狀與《公司章程》中關於現金分紅政策的規定，有利於公司持續、穩定、健康發展。同意本次利潤分配（pèi）方（fāng）案並（bìng）將該（gāi）方案提交2021年年度股東大會審議。
四、相關風險提示
（一）本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未（wèi）來的資金需求等因素，不會對公司經營現（xiàn）金流產生重（chóng）大影響，不會影響公司正常經營和長期發（fā）展。
（二（èr））本次利潤分配（pèi）方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過後方可實施。
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